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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6494元 累计净值： 0.6494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.62250.62250.00130.2093
2013-06-170.62120.62120.00260.4203
2013-06-140.61860.61860.01041.7100
2013-06-130.60820.6082-0.0076-1.2342
2013-06-070.61580.6158-0.0053-0.8533
2013-06-060.62110.6211-0.0051-0.8144
2013-06-050.62620.62620.00020.0319
2013-06-040.62600.6260-0.0077-1.2151
2013-06-030.63370.6337-0.0031-0.4868
2013-05-310.63680.6368-0.0042-0.6552
2013-05-300.64100.6410-0.0004-0.0624
2013-05-290.64140.64140.00180.2814
2013-05-280.63960.6396-0.0004-0.0625
2013-05-270.64000.64000.00801.2658
2013-05-240.63200.63200.00470.7492
2013-05-230.62730.6273-0.0039-0.6179
2013-05-220.63120.6312-0.0038-0.5984
2013-05-210.63500.63500.00140.2210
2013-05-200.63360.63360.00480.7634
2013-05-170.62880.62880.00731.1746
2013-05-160.62150.62150.00400.6478
2013-05-150.61750.61750.00590.9647
2012-12-100.53770.53770.00981.8564
2012-12-070.52790.52790.01092.1083
2012-12-060.51700.5170-0.0025-0.4812
2012-12-050.51950.51950.01533.0345
2012-12-040.50420.50420.00280.5584
2012-12-030.50140.5014-0.0135-2.6219
2012-11-300.51490.51490.00460.9014
2012-11-290.51030.5103-0.0017-0.3320
2012-11-280.51200.5120-0.0086-1.6519
2012-11-270.52060.5206-0.0109-2.0508
2012-11-260.53150.5315-0.0041-0.7655
2012-11-230.53560.53560.00390.7335
2012-11-220.53170.5317-0.0067-1.2444
2012-11-210.53840.53840.00601.1270
2012-11-200.53240.5324-0.0031-0.5789
2012-11-190.53550.5355-0.0009-0.1678
2012-11-160.53640.5364-0.0032-0.5930
2012-11-150.53960.5396-0.0094-1.7122


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