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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6494元 累计净值： 0.6494元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 270007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.61320.6132-0.0058-0.9370
2012-01-170.61900.61900.03516.0113
2012-01-160.58390.5839-0.0184-3.0550
2012-01-130.60230.6023-0.0136-2.2082
2012-01-120.61590.6159-0.0007-0.1135
2012-01-110.61660.6166-0.0023-0.3716
2012-01-100.61890.61890.02143.5816
2012-01-090.59750.59750.02304.0035
2012-01-060.57450.57450.00631.1088
2012-01-050.56820.5682-0.0144-2.4717
2012-01-040.58260.5826-0.0121-2.0346
2011-12-310.59470.59470.00000.0000
2011-12-300.59470.59470.01081.8496
2011-12-290.58390.58390.00320.5511
2011-12-280.58070.58070.00310.5367
2011-12-270.57760.5776-0.0109-1.8522
2011-12-260.58850.5885-0.0057-0.9593
2011-12-230.59420.59420.00460.7802
2011-12-220.58960.58960.00120.2039
2011-12-210.58840.5884-0.0120-1.9987
2011-12-200.60040.60040.00050.0833
2011-12-190.59990.5999-0.0014-0.2328
2011-12-160.60130.60130.01472.5060
2011-12-150.58660.5866-0.0183-3.0253
2011-12-140.60490.6049-0.0090-1.4660
2011-12-130.61390.6139-0.0165-2.6174
2011-12-120.63040.6304-0.0072-1.1292
2011-12-090.63760.6376-0.0086-1.3309
2011-12-080.64620.6462-0.0022-0.3393
2011-12-070.64840.64840.00220.3405
2011-12-060.64620.6462-0.0022-0.3393
2011-12-050.64840.6484-0.0196-2.9341
2011-12-020.66800.6680-0.0124-1.8225
2011-12-010.68040.68040.01802.7174
2011-11-300.66240.6624-0.0276-4.0000
2011-11-290.69000.69000.00921.3514
2011-11-280.68080.68080.00280.4130
2011-11-250.67800.6780-0.0012-0.1767
2011-11-240.67920.6792-0.0021-0.3082
2011-11-230.68130.6813-0.0050-0.7285


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