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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-05-230.68930.6893-0.0025-0.3614
2012-05-220.69180.69180.00961.4072
2012-05-210.68220.68220.00981.4575
2012-05-180.67240.6724-0.0118-1.7246
2012-05-170.68420.68420.01221.8155
2012-05-160.67200.6720-0.0099-1.4518
2012-05-150.68190.6819-0.0011-0.1611
2012-05-140.68300.6830-0.0081-1.1720
2012-05-110.69110.6911-0.0049-0.7040
2012-05-100.69600.69600.00070.1007
2012-05-090.69530.6953-0.0141-1.9876
2012-05-080.70940.7094-0.0017-0.2391
2012-05-070.71110.71110.00460.6511
2012-05-040.70650.70650.01001.4358
2012-05-030.69650.69650.00270.3892
2012-05-020.69380.69380.01992.9530
2012-04-270.67390.6739-0.0039-0.5754
2012-04-260.67780.67780.00260.3851
2012-04-250.67520.67520.00771.1536
2012-04-240.66750.6675-0.0045-0.6696
2012-04-230.67200.6720-0.0066-0.9726
2012-04-200.67860.67860.00560.8321
2012-04-190.67300.6730-0.0020-0.2963
2012-04-180.67500.67500.01462.2108
2012-04-170.66040.6604-0.0092-1.3740
2012-04-160.66960.6696-0.0031-0.4608
2012-04-130.67270.67270.00921.3866
2012-04-120.66350.66350.01001.5302
2012-04-110.65350.6535-0.0013-0.1985
2012-04-100.65480.65480.00350.5374
2012-04-090.65130.6513-0.0040-0.6104
2012-04-060.65530.65530.00210.3215
2012-04-050.65320.65320.02263.5839
2012-03-300.63060.6306-0.0030-0.4735
2012-03-290.63360.6336-0.0116-1.7979
2012-03-280.64520.6452-0.0266-3.9595
2012-03-270.67180.67180.00190.2836
2012-03-260.66990.66990.00310.4649
2012-03-230.66680.6668-0.0094-1.3901
2012-03-220.67620.6762-0.0084-1.2270


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