我的基金账户

用户名: 密码:

【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-03-210.68460.68460.00620.9139
2012-03-200.67840.6784-0.0143-2.0644
2012-03-190.69270.69270.01181.7330
2012-03-160.68090.68090.01522.2833
2012-03-150.66570.6657-0.0095-1.4070
2012-03-140.67520.6752-0.0222-3.1833
2012-03-130.69740.69740.00410.5914
2012-03-120.69330.69330.00250.3619
2012-03-090.69080.69080.00891.3052
2012-03-080.68190.68190.00831.2322
2012-03-070.67360.6736-0.0079-1.1592
2012-03-060.68150.6815-0.0079-1.1459
2012-03-050.68940.68940.00150.2181
2012-03-020.68790.68790.01301.9262
2012-03-010.67490.67490.00060.0890
2012-02-290.67430.6743-0.0047-0.6922
2012-02-280.67900.6790-0.0014-0.2058
2012-02-270.68040.68040.00250.3688
2012-02-240.67790.67790.00911.3606
2012-02-230.66880.66880.00290.4355
2012-02-220.66590.66590.00931.4164
2012-02-210.65660.65660.00681.0465
2012-02-200.64980.64980.00060.0924
2012-02-170.64920.6492-0.0025-0.3836
2012-02-160.65170.6517-0.0025-0.3821
2012-02-150.65420.65420.00771.1910
2012-02-140.64650.64650.00140.2170
2012-02-130.64510.64510.00220.3422
2012-02-100.64290.64290.00050.0778
2012-02-090.64240.6424-0.0013-0.2020
2012-02-080.64370.64370.02423.9064
2012-02-070.61950.6195-0.0096-1.5260
2012-02-060.62910.62910.00430.6882
2012-02-030.62480.62480.00200.3211
2012-02-020.62280.62280.01121.8313
2012-02-010.61160.6116-0.0107-1.7194
2012-01-310.62230.62230.00080.1287
2012-01-300.62150.6215-0.0082-1.3022
2012-01-200.62970.62970.00270.4306
2012-01-190.62700.62700.01382.2505


本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。