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【广发大盘 270007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6494元 累计净值: 0.6494 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 270007 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

广发大盘 [270007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2008-12-030.56920.56920.01422.5586
2008-12-020.55500.55500.00120.2167
2008-12-010.55380.55380.00711.2987
2008-11-280.54670.5467-0.0047-0.8524
2008-11-270.55140.55140.00621.1372
2008-11-260.54520.54520.00190.3497
2008-11-250.54330.5433-0.0011-0.2021
2008-11-240.54440.5444-0.0138-2.4722
2008-11-210.55820.5582-0.0013-0.2324
2008-11-200.55950.5595-0.0022-0.3917
2008-11-190.56170.56170.01983.6538
2008-11-180.54190.5419-0.0212-3.7649
2008-11-170.56310.56310.00611.0952
2008-11-140.55700.55700.01302.3897
2008-11-130.54400.54400.01372.5834
2008-11-120.53030.53030.00400.7600
2008-11-110.52630.52630.00000.0000
2008-11-100.52630.52630.01943.8272
2008-11-070.50690.50690.00430.8556
2008-11-060.50260.5026-0.0079-1.5475
2008-11-050.51050.51050.00941.8759
2008-11-040.50110.5011-0.0065-1.2805
2008-11-030.50760.5076-0.0021-0.4120
2008-10-310.50970.5097-0.0055-1.0675
2008-10-300.51520.51520.00541.0592
2008-10-290.50980.5098-0.0068-1.3163
2008-10-280.51660.51660.00911.7931
2008-10-270.50750.5075-0.0195-3.7002
2008-10-240.52700.5270-0.0082-1.5321
2008-10-230.53520.53520.00300.5637
2008-10-220.53220.5322-0.0071-1.3165
2008-10-210.53930.5393-0.0034-0.6265
2008-10-200.54270.54270.01162.1841
2008-10-170.53110.53110.00230.4349
2008-10-160.52880.5288-0.0120-2.2189
2008-10-150.54080.5408-0.0031-0.5700
2008-10-140.54390.5439-0.0056-1.0191
2008-10-130.54950.54950.01051.9481
2008-10-100.53900.5390-0.0159-2.8654
2008-10-090.55490.5549-0.0078-1.3862


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