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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.84501.7900-0.0171-1.9835
2011-09-160.86211.80710.00000.0000
2011-09-150.86211.80710.00040.0464
2011-09-140.86171.80670.00410.4781
2011-09-130.85761.8026-0.0070-0.8096
2011-09-090.86461.8096-0.0027-0.3113
2011-09-080.86731.8123-0.0066-0.7552
2011-09-070.87391.81890.01912.2344
2011-09-060.85481.7998-0.0039-0.4542
2011-09-050.85871.8037-0.0151-1.7281
2011-09-020.87381.8188-0.0101-1.1427
2011-09-010.88391.8289-0.0018-0.2032
2011-08-310.88571.8307-0.0030-0.3376
2011-08-300.88871.8337-0.0043-0.4815
2011-08-290.89301.8380-0.0103-1.1403
2011-08-260.90331.84830.00120.1330
2011-08-250.90211.84710.02612.9795
2011-08-240.87601.8210-0.0021-0.2392
2011-08-230.87811.82310.01101.2686
2011-08-220.86711.8121-0.0073-0.8349
2011-08-190.87441.8194-0.0040-0.4554
2011-08-180.87841.8234-0.0143-1.6019
2011-08-170.89271.8377-0.0002-0.0224
2011-08-160.89291.8379-0.0080-0.8880
2011-08-150.90091.84590.01341.5099
2011-08-120.88751.83250.00590.6692
2011-08-110.88161.82660.00760.8696
2011-08-100.87401.81900.00810.9354
2011-08-090.86591.81090.00490.5691
2011-08-080.86101.8060-0.0254-2.8655
2011-08-050.88641.8314-0.0136-1.5111
2011-08-040.90001.84500.00160.1781
2011-08-030.89841.8434-0.0012-0.1334
2011-08-020.89961.8446-0.0050-0.5527
2011-08-010.90461.84960.00580.6453
2011-07-290.89881.8438-0.0045-0.4982
2011-07-280.90331.8483-0.0055-0.6052
2011-07-270.90881.85380.00941.0451
2011-07-260.89941.8444-0.0001-0.0111
2011-07-250.89951.8445-0.0251-2.7147


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