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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.55251.49750.00120.2177
2008-12-010.55131.49630.00761.3978
2008-11-280.54371.4887-0.0048-0.8751
2008-11-270.54851.49350.00691.2740
2008-11-260.54161.48660.00370.6879
2008-11-250.53791.4829-0.0018-0.3335
2008-11-240.53971.4847-0.0182-3.2622
2008-11-210.55791.50290.00080.1436
2008-11-200.55711.5021-0.0006-0.1076
2008-11-190.55771.50270.02304.3015
2008-11-180.53471.4797-0.0261-4.6541
2008-11-170.56081.50580.01021.8525
2008-11-140.55061.49560.01482.7622
2008-11-130.53581.48080.01202.2910
2008-11-120.52381.46880.00040.0764
2008-11-110.52341.4684-0.0004-0.0764
2008-11-100.52381.46880.02344.6763
2008-11-070.50041.44540.00470.9482
2008-11-060.49571.4407-0.0086-1.7053
2008-11-050.50431.44930.01352.7506
2008-11-040.49081.4358-0.0043-0.8685
2008-11-030.49511.44010.00050.1011
2008-10-310.49461.4396-0.0059-1.1788
2008-10-300.50051.44550.00691.3979
2008-10-290.49361.4386-0.0079-1.5753
2008-10-280.50151.44650.00731.4771
2008-10-270.49421.4392-0.0240-4.6314
2008-10-240.51821.4632-0.0131-2.4657
2008-10-230.53131.4763-0.0025-0.4683
2008-10-220.53381.4788-0.0084-1.5492
2008-10-210.54221.4872-0.0033-0.6049
2008-10-200.54551.49050.01182.2110
2008-10-170.53371.47870.00130.2442
2008-10-160.53241.4774-0.0146-2.6691
2008-10-150.54701.4920-0.0035-0.6358
2008-10-140.55051.4955-0.0064-1.1492
2008-10-130.55691.50190.01302.3901
2008-10-100.54391.4889-0.0144-2.5793
2008-10-090.55831.5033-0.0088-1.5518
2008-10-080.56711.5121-0.0152-2.6103


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