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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.71361.6586-0.0116-1.5996
2008-08-010.72521.67020.00801.1154
2008-07-310.71721.6622-0.0161-2.1956
2008-07-300.73331.6783-0.0028-0.3804
2008-07-290.73611.6811-0.0114-1.5251
2008-07-280.74751.69250.00540.7277
2008-07-250.74211.6871-0.0048-0.6427
2008-07-240.74691.69190.02022.7797
2008-07-230.72671.6717-0.0031-0.4248
2008-07-220.72981.6748-0.0033-0.4501
2008-07-210.73311.67810.01792.5028
2008-07-180.71521.66020.01982.8473
2008-07-170.69541.6404-0.0032-0.4581
2008-07-160.69861.6436-0.0185-2.5798
2008-07-150.71711.6621-0.0273-3.6674
2008-07-140.74441.68940.00190.2559
2008-07-110.74251.6875-0.0048-0.6423
2008-07-100.74731.6923-0.0066-0.8754
2008-07-090.75391.69890.02603.5719
2008-07-080.72791.67290.00300.4139
2008-07-070.72491.66990.03194.6032
2008-07-040.69301.6380-0.0014-0.2016
2008-07-030.69441.63940.01251.8331
2008-07-020.68191.6269-0.0004-0.0586
2008-07-010.68231.6273-0.0224-3.1787
2008-06-300.70471.6497-0.0072-1.0114
2008-06-270.71191.6569-0.0363-4.8516
2008-06-260.74821.6932-0.0030-0.3994
2008-06-250.75121.69620.02263.1018
2008-06-240.72861.67360.01281.7882
2008-06-230.71581.6608-0.0152-2.0793
2008-06-200.73101.67600.01291.7964
2008-06-190.71811.6631-0.0473-6.1798
2008-06-180.76541.71040.03294.4915
2008-06-170.73251.6775-0.0205-2.7224
2008-06-160.75301.6980-0.0013-0.1723
2008-06-130.75431.6993-0.0196-2.5326
2008-06-120.77391.7189-0.0105-1.3386
2008-06-110.78441.7294-0.0151-1.8887
2008-06-100.79951.7445-0.0601-6.9916


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