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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.81941.7644-0.0014-0.1706
2011-11-180.82081.7658-0.0180-2.1459
2011-11-170.83881.7838-0.0029-0.3445
2011-11-160.84171.7867-0.0222-2.5697
2011-11-150.86391.80890.00130.1507
2011-11-140.86261.80760.01702.0104
2011-11-110.84561.79060.00040.0473
2011-11-100.84521.7902-0.0107-1.2501
2011-11-090.85591.80090.00941.1105
2011-11-080.84651.7915-0.0084-0.9826
2011-11-070.85491.7999-0.0052-0.6046
2011-11-040.86011.80510.00650.7615
2011-11-030.85361.79860.00190.2231
2011-11-020.85171.79670.01822.1836
2011-11-010.83351.7785-0.0026-0.3110
2011-10-310.83611.78110.00300.3601
2011-10-280.83311.77810.01772.1707
2011-10-270.81541.76040.00440.5425
2011-10-260.81101.75600.01031.2864
2011-10-250.80071.74570.01612.0520
2011-10-240.78461.72960.01582.0552
2011-10-210.76881.7138-0.0068-0.8767
2011-10-200.77561.7206-0.0174-2.1942
2011-10-190.79301.7380-0.0048-0.6017
2011-10-180.79781.7428-0.0227-2.7666
2011-10-170.82051.76550.00420.5145
2011-10-140.81631.7613-0.0035-0.4269
2011-10-130.81981.76480.00500.6136
2011-10-120.81481.75980.02292.8918
2011-10-110.79191.7369-0.0027-0.3398
2011-10-100.79461.7396-0.0074-0.9227
2011-09-300.80201.7470-0.0030-0.3727
2011-09-290.80501.7500-0.0073-0.8987
2011-09-280.81231.7573-0.0098-1.1921
2011-09-270.82211.76710.00530.6489
2011-09-260.81681.7618-0.0176-2.1093
2011-09-230.83441.7794-0.0074-0.8791
2011-09-220.84181.7868-0.0233-2.6933
2011-09-210.86511.81010.01892.2335
2011-09-200.84621.79120.00120.1420


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