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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-161.36132.30630.01451.0766
2007-10-151.34682.29180.00050.0371
2007-10-121.34632.29130.00320.2383
2007-10-111.34312.28810.01971.4886
2007-10-101.32342.2684-0.0019-0.1434
2007-10-091.32532.27030.00190.1436
2007-10-081.32342.26840.01441.1001
2007-09-301.30902.2540-0.0001-0.0076
2007-09-281.30912.25410.03202.5057
2007-09-271.27712.22210.01541.2206
2007-09-261.26172.2067-0.0255-1.9810
2007-09-251.28722.2322-0.0181-1.3867
2007-09-241.30532.25030.01411.0920
2007-09-211.29122.2362-0.0028-0.2164
2007-09-201.29402.23900.01581.2361
2007-09-191.27822.2232-0.0023-0.1796
2007-09-181.28052.2255-0.0054-0.4199
2007-09-171.28592.23090.02031.6040
2007-09-141.26562.21060.01331.0620
2007-09-131.25232.19730.03082.5215
2007-09-121.22152.16650.01951.6223
2007-09-111.20202.1470-0.0351-2.8373
2007-09-101.23712.18210.01521.2440
2007-09-071.22192.1669-0.0188-1.5153
2007-09-061.24072.18570.00990.8044
2007-09-051.23082.17580.00350.2852
2007-09-041.22732.1723-0.0138-1.1119
2007-09-031.24112.18610.02822.3250
2007-08-311.21292.15790.02131.7875
2007-08-301.19162.13660.00840.7099
2007-08-291.18322.1282-0.0114-0.9543
2007-08-281.19462.13960.00200.1677
2007-08-271.19262.13760.00690.5819
2007-08-241.18572.13070.02011.7244
2007-08-231.16562.11060.01391.2069
2007-08-221.15172.09670.00810.7083
2007-08-211.14362.08860.01721.5270
2007-08-201.12642.07140.05164.8009
2007-08-171.07482.0198-0.0224-2.0416
2007-08-161.09722.0422-0.0188-1.6846


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