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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.58231.5273-0.0002-0.0343
2008-10-060.58251.5275-0.0254-4.1783
2008-09-260.60791.55290.00841.4012
2008-09-250.59951.54450.01652.8302
2008-09-240.58301.5280-0.0005-0.0857
2008-09-230.58351.5285-0.0198-3.2819
2008-09-220.60331.54830.01943.3225
2008-09-190.58391.52890.03366.1058
2008-09-180.55031.4953-0.0053-0.9539
2008-09-170.55561.5006-0.0151-2.6459
2008-09-160.57071.5157-0.0117-2.0089
2008-09-120.58241.5274-0.0007-0.1200
2008-09-110.58311.5281-0.0140-2.3447
2008-09-100.59711.5421-0.0009-0.1505
2008-09-090.59801.54300.00230.3861
2008-09-080.59571.5407-0.0104-1.7159
2008-09-050.60611.5511-0.0117-1.8938
2008-09-040.61781.56280.00110.1784
2008-09-030.61671.5617-0.0084-1.3438
2008-09-020.62511.5701-0.0060-0.9507
2008-09-010.63111.5761-0.0153-2.3670
2008-08-290.64641.59140.01051.6512
2008-08-280.63591.58090.00140.2206
2008-08-270.63451.5795-0.0032-0.5018
2008-08-260.63771.5827-0.0100-1.5439
2008-08-250.64771.5927-0.0001-0.0154
2008-08-220.64781.5928-0.0092-1.4003
2008-08-210.65701.6020-0.0205-3.0258
2008-08-200.67751.62250.03395.2672
2008-08-190.64361.58860.00520.8145
2008-08-180.63841.5834-0.0227-3.4337
2008-08-150.66111.6061-0.0018-0.2715
2008-08-140.66291.6079-0.0012-0.1807
2008-08-130.66411.60910.00090.1357
2008-08-120.66321.60820.00150.2267
2008-08-110.66171.6067-0.0186-2.7341
2008-08-080.68031.6253-0.0219-3.1188
2008-08-070.70221.6472-0.0014-0.1990
2008-08-060.70361.64860.00310.4425
2008-08-050.70051.6455-0.0131-1.8358


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