我的基金账户

用户名： 密码：

【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.85961.8046-0.0040-0.4632
2008-06-050.86361.8086-0.0071-0.8154
2008-06-040.87071.8157-0.0116-1.3147
2008-06-030.88231.8273-0.0037-0.4176
2008-06-020.88601.83100.00170.1922
2008-05-300.88431.82930.00670.7634
2008-05-290.87761.8226-0.0202-2.2499
2008-05-280.89781.84280.02332.6644
2008-05-270.87451.81950.00230.2637
2008-05-260.87221.8172-0.0238-2.6563
2008-05-230.89601.8410-0.0058-0.6432
2008-05-220.90181.8468-0.0188-2.0421
2008-05-210.92061.86560.01391.5330
2008-05-200.90671.8517-0.0394-4.1645
2008-05-190.94611.8911-0.0071-0.7449
2008-05-160.95321.8982-0.0013-0.1362
2008-05-150.95451.8995-0.0066-0.6867
2008-05-140.96111.90610.02662.8464
2008-05-130.93451.8795-0.0068-0.7224
2008-05-120.94131.88630.00550.5877
2008-05-090.93581.8808-0.0120-1.2661
2008-05-080.94781.89280.01972.1226
2008-05-070.92811.8731-0.0417-4.2999
2008-05-060.96981.9148-0.0115-1.1719
2008-05-050.98131.92630.01831.9003
2008-04-300.96301.90800.04224.5830
2008-04-290.92081.86580.00870.9538
2008-04-280.91211.8571-0.0159-1.7134
2008-04-250.92801.87300.00720.7819
2008-04-240.92081.86580.06827.9991
2008-04-230.85261.79760.03724.5622
2008-04-220.81541.76040.01301.6201
2008-04-210.80241.7474-0.0017-0.2114
2008-04-180.80411.7491-0.0226-2.7338
2008-04-170.82671.7717-0.0214-2.5233
2008-04-160.84811.7931-0.0203-2.3376
2008-04-150.86841.81340.00320.3699
2008-04-140.86521.8102-0.0565-6.1300
2008-04-110.92171.86670.00440.4797
2008-04-100.91731.86230.01101.2137


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。