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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.92461.86960.00190.2059
2011-07-210.92271.8677-0.0114-1.2204
2011-07-200.93411.87910.00330.3545
2011-07-190.93081.8758-0.0049-0.5237
2011-07-180.93571.88070.00130.1391
2011-07-150.93441.87940.00190.2038
2011-07-140.93251.87750.00090.0966
2011-07-130.93161.87660.01321.4373
2011-07-120.91841.8634-0.0123-1.3216
2011-07-110.93071.87570.00200.2154
2011-07-080.92871.8737-0.0002-0.0215
2011-07-070.92891.8739-0.0005-0.0538
2011-07-060.92941.8744-0.0017-0.1826
2011-07-050.93111.87610.00270.2908
2011-07-040.92841.87340.01591.7425
2011-07-010.91251.85750.00170.1866
2011-06-300.91081.85580.01241.3802
2011-06-290.89841.8434-0.0088-0.9700
2011-06-280.90721.85220.00000.0000
2011-06-270.90721.85220.00460.5096
2011-06-240.90261.84760.01601.8046
2011-06-230.88661.83160.01491.7093
2011-06-220.87171.8167-0.0010-0.1146
2011-06-210.87271.81770.00981.1357
2011-06-200.86291.8079-0.0048-0.5532
2011-06-170.86771.8127-0.0054-0.6185
2011-06-160.87311.8181-0.0140-1.5782
2011-06-150.88711.8321-0.0064-0.7163
2011-06-140.89351.83850.01081.2235
2011-06-130.88271.8277-0.0046-0.5184
2011-06-100.88731.83230.00250.2825
2011-06-090.88481.8298-0.0152-1.6889
2011-06-080.90001.84500.00240.2674
2011-06-070.89761.84260.00810.9106
2011-06-030.88951.83450.01121.2752
2011-06-020.87831.8233-0.0129-1.4475
2011-06-010.89121.83620.00220.2475
2011-05-310.88901.83400.00961.0917
2011-05-300.87941.8244-0.0032-0.3626
2011-05-270.88261.8276-0.0085-0.9539


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