我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7146元 | 累计净值： | 1.6596元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 320005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-20 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0093 | 0.8646 |
| 2006-12-19 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0204 | 1.9294 |
| 2006-12-18 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0318 | 3.0463 |
| 2006-12-15 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0219 | 2.1151 |
| 2006-12-14 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0092 | 0.8891 |
| 2006-12-13 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0094 | 0.9162 |
| 2006-12-12 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0329 | 3.2841 |
| 2006-12-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0069 | 0.6771 |
| 2006-12-08 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0181 | -1.7747 |
| 2006-12-07 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0046 | -0.4494 |
| 2006-12-06 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0026 | -0.2543 |
| 2006-12-05 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0121 | 1.1961 |
| 2006-12-04 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0136 | 1.3480 |
| 2006-12-01 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0076 | 0.7570 |
| 2006-11-30 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0079 | 0.7892 |
| 2006-11-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0040 | 0.4000 |
| 2006-11-27 | 1.0010 | 1.0010 | - | - |
| 2006-11-21 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000012 | 南玻A | 4.96 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 4.04 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 3.80 | 评论 |
| 600027 | 华电国际 | 3.43 | 评论 |
| 600143 | 金发科技 | 2.82 | 评论 |
| 000759 | 中百集团 | 2.34 | 评论 |
| 000061 | 农产品 | 2.06 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 1.94 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 1.90 | 评论 |
| 600021 | 上海电力 | 1.90 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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