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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.87171.81670.01021.1840
2010-05-260.86151.8065-0.0014-0.1622
2010-05-250.86291.8079-0.0174-1.9766
2010-05-240.88031.82530.02452.8628
2010-05-210.85581.80080.01561.8567
2010-05-200.84021.7852-0.0065-0.7677
2010-05-190.84671.79170.00050.0591
2010-05-180.84621.79120.02002.4207
2010-05-170.82621.7712-0.0367-4.2531
2010-05-140.86291.8079-0.0058-0.6677
2010-05-130.86871.81370.01691.9840
2010-05-120.85181.79680.01021.2120
2010-05-110.84161.7866-0.0116-1.3596
2010-05-100.85321.79820.00991.1740
2010-05-070.84331.7883-0.0084-0.9863
2010-05-060.85171.7967-0.0305-3.4573
2010-05-050.88221.82720.00120.1362
2010-05-040.88101.8260-0.0106-1.1889
2010-04-300.89161.83660.00800.9054
2010-04-290.88361.8286-0.0031-0.3496
2010-04-280.88671.83170.00100.1129
2010-04-270.88571.8307-0.0152-1.6872
2010-04-260.90091.8459-0.0068-0.7491
2010-04-230.90771.8527-0.0035-0.3841
2010-04-220.91121.8562-0.0099-1.0748
2010-04-210.92111.86610.01441.5882
2010-04-200.90671.8517-0.0020-0.2201
2010-04-190.90871.8537-0.0396-4.1759
2010-04-160.94831.8933-0.0124-1.2907
2010-04-150.96071.9057-0.0016-0.1663
2010-04-140.96231.90730.00290.3023
2010-04-130.95941.90440.01091.1492
2010-04-120.94851.8935-0.0082-0.8571
2010-04-090.95671.90170.00790.8326
2010-04-080.94881.8938-0.0110-1.1461
2010-04-070.95981.9048-0.0050-0.5182
2010-04-060.96481.9098-0.0017-0.1759
2010-04-020.96651.91150.00350.3634
2010-04-010.96301.90800.01111.1661
2010-03-310.95191.8969-0.0050-0.5225


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