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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.17322.1182-0.0057-0.4835
2008-02-041.17892.12390.08507.7704
2008-02-011.09392.0389-0.0019-0.1734
2008-01-311.09582.0408-0.0184-1.6514
2008-01-301.11422.0592-0.0106-0.9424
2008-01-291.12482.06980.00390.3479
2008-01-281.12092.0659-0.0777-6.4826
2008-01-251.19862.14360.01140.9602
2008-01-241.18722.13220.01341.1416
2008-01-231.17382.11880.05204.6354
2008-01-221.12182.0668-0.0813-6.7575
2008-01-211.20312.1481-0.0584-4.6294
2008-01-181.26152.20650.00730.5820
2008-01-171.25422.1992-0.0294-2.2904
2008-01-161.28362.2286-0.0443-3.3361
2008-01-151.32792.2729-0.0116-0.8660
2008-01-141.33952.28450.00720.5404
2008-01-111.33232.27730.01321.0007
2008-01-101.31912.26410.01771.3601
2008-01-091.30142.24640.01691.3157
2008-01-081.28452.2295-0.0031-0.2408
2008-01-071.28762.23260.01811.4258
2008-01-041.26952.21450.01481.1796
2008-01-031.25472.19970.00190.1517
2008-01-021.25282.19780.00870.6993
2007-12-311.24412.1891-0.0001-0.0080
2007-12-291.24422.1892-0.0001-0.0080
2007-12-281.24432.1893-0.0046-0.3683
2007-12-271.24892.19390.02502.0427
2007-12-261.22392.16890.00410.3361
2007-12-251.21982.1648-0.0015-0.1228
2007-12-241.22132.16630.02351.9619
2007-12-211.19782.14280.01441.2168
2007-12-201.18342.12840.02101.8066
2007-12-191.16242.10740.02472.1710
2007-12-181.13772.0827-0.0024-0.2105
2007-12-171.14012.0851-0.0359-3.0527
2007-12-141.17602.12100.01561.3444
2007-12-131.16042.1054-0.0419-3.4850
2007-12-121.20232.1473-0.0215-1.7568


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