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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.78601.73100.00710.9115
2012-05-210.77891.7239-0.0019-0.2433
2012-05-180.78081.7258-0.0071-0.9011
2012-05-170.78791.73290.00740.9481
2012-05-160.78051.7255-0.0086-1.0898
2012-05-150.78911.7341-0.0019-0.2402
2012-05-140.79101.7360-0.0014-0.1767
2012-05-110.79241.7374-0.0028-0.3521
2012-05-100.79521.7402-0.0007-0.0880
2012-05-090.79591.7409-0.0103-1.2776
2012-05-080.80621.75120.00060.0745
2012-05-070.80561.75060.00130.1616
2012-05-040.80431.74930.00290.3619
2012-05-030.80141.74640.00170.2126
2012-05-020.79971.74470.00981.2407
2012-04-270.78991.7349-0.0051-0.6415
2012-04-260.79501.7400-0.0025-0.3135
2012-04-250.79751.74250.00520.6563
2012-04-240.79231.7373-0.0045-0.5648
2012-04-230.79681.7418-0.0083-1.0309
2012-04-200.80511.75010.00540.6753
2012-04-190.79971.7447-0.0011-0.1374
2012-04-180.80081.74580.01281.6244
2012-04-170.78801.7330-0.0072-0.9054
2012-04-160.79521.7402-0.0003-0.0377
2012-04-130.79551.74050.00070.0881
2012-04-120.79481.73980.01051.3388
2012-04-110.78431.72930.00070.0893
2012-04-100.78361.72860.00510.6551
2012-04-090.77851.7235-0.0072-0.9164
2012-04-060.78571.73070.00250.3192
2012-04-050.78321.72820.01321.7143
2012-03-300.77001.71500.00330.4304
2012-03-290.76671.7117-0.0042-0.5448
2012-03-280.77091.7159-0.0194-2.4548
2012-03-270.79031.73530.00050.0633
2012-03-260.78981.7348-0.0021-0.2652
2012-03-230.79191.7369-0.0088-1.0990
2012-03-220.80071.74570.00060.0750
2012-03-210.80011.7451-0.0023-0.2866


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