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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.89111.8361-0.0092-1.0219
2011-05-250.90031.8453-0.0097-1.0659
2011-05-240.91001.85500.00200.2203
2011-05-230.90801.8530-0.0275-2.9396
2011-05-200.93551.8805-0.0002-0.0214
2011-05-190.93571.8807-0.0030-0.3196
2011-05-180.93871.88370.00550.5894
2011-05-170.93321.8782-0.0020-0.2139
2011-05-160.93521.8802-0.0026-0.2772
2011-05-130.93781.88280.00470.5037
2011-05-120.93311.8781-0.0052-0.5542
2011-05-110.93831.8833-0.0023-0.2445
2011-05-100.94061.88560.00620.6635
2011-05-090.93441.87940.00100.1071
2011-05-060.93341.87840.00300.3224
2011-05-050.93041.87540.00260.2802
2011-05-040.92781.8728-0.0171-1.8097
2011-05-030.94491.88990.00961.0264
2011-04-290.93531.88030.01001.0807
2011-04-280.92531.8703-0.0163-1.7311
2011-04-270.94161.8866-0.0060-0.6332
2011-04-260.94761.8926-0.0055-0.5771
2011-04-250.95311.8981-0.0110-1.1410
2011-04-220.96411.9091-0.0072-0.7413
2011-04-210.97131.91630.00460.4758
2011-04-200.96671.9117-0.0009-0.0930
2011-04-190.96761.9126-0.0129-1.3157
2011-04-180.98051.92550.00440.4508
2011-04-150.97611.9211-0.0027-0.2758
2011-04-140.97881.9238-0.0050-0.5082
2011-04-130.98381.92880.01281.3182
2011-04-120.97101.9160-0.0020-0.2055
2011-04-110.97301.9180-0.0087-0.8862
2011-04-080.98171.92670.00550.5634
2011-04-070.97621.92120.00610.6288
2011-04-060.97011.91510.00760.7896
2011-04-010.96251.90750.01101.1561
2011-03-310.95151.8965-0.0087-0.9061
2011-03-300.96021.9052-0.0021-0.2182
2011-03-290.96231.9073-0.0142-1.4542


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