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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-292.19804.03100.00000.0000
2010-07-282.19804.03100.04001.8536
2010-07-272.15803.9910-0.0020-0.0926
2010-07-262.16003.99300.01800.8403
2010-07-232.14203.97500.00800.3749
2010-07-222.13403.96700.02201.0417
2010-07-212.11203.94500.00800.3802
2010-07-202.10403.93700.04502.1855
2010-07-192.05903.89200.03801.8803
2010-07-162.02103.85400.00400.1983
2010-07-152.01703.8500-0.0340-1.6577
2010-07-142.05103.88400.00500.2444
2010-07-132.04603.8790-0.0200-0.9681
2010-07-122.06603.89900.01200.5842
2010-07-092.05403.88700.04602.2908
2010-07-082.00803.8410-0.0080-0.3968
2010-07-072.01603.84900.02501.2557
2010-07-061.99103.82400.03801.9457
2010-07-051.95303.7860-0.0090-0.4587
2010-07-021.96203.7950-0.0200-1.0091
2010-07-011.98203.8150-0.0270-1.3440
2010-06-302.00903.8420-0.0110-0.5446
2010-06-292.02003.8530-0.0870-4.1291
2010-06-282.10703.9400-0.0280-1.3115
2010-06-252.13503.9680-0.0250-1.1574
2010-06-242.16003.9930-0.0010-0.0463
2010-06-232.16103.9940-0.0110-0.5064
2010-06-222.17204.00500.00900.4161
2010-06-212.16303.99600.04302.0283
2010-06-182.12003.9530-0.0620-2.8414
2010-06-172.18204.0150-0.0310-1.4008
2010-06-112.21304.0460-0.0090-0.4050
2010-06-102.22204.05500.00800.3613
2010-06-092.21404.04700.03801.7463
2010-06-082.17604.00900.01600.7407
2010-06-072.16003.9930-0.0100-0.4608
2010-06-042.17004.00300.00100.0461
2010-06-032.16904.0020-0.0030-0.1381
2010-06-022.17204.00500.01600.7421
2010-06-012.15603.9890-0.0240-1.1009


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