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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-061.95502.7880-0.0570-2.8330
2008-09-262.01202.84500.00600.2991
2008-09-252.00602.83900.03701.8791
2008-09-241.96902.80200.00500.2546
2008-09-231.96402.7970-0.0570-2.8204
2008-09-222.02102.85400.06403.2703
2008-09-191.95702.79000.11106.0130
2008-09-181.84602.6790-0.0170-0.9125
2008-09-171.86302.6960-0.0330-1.7405
2008-09-161.89602.7290-0.0360-1.8634
2008-09-121.93202.76500.00400.2075
2008-09-111.92802.7610-0.0390-1.9827
2008-09-101.96702.8000-0.0010-0.0508
2008-09-091.96802.80100.00600.3058
2008-09-081.96202.7950-0.0340-1.7034
2008-09-051.99602.8290-0.0380-1.8682
2008-09-042.03402.86700.00300.1477
2008-09-032.03102.8640-0.0280-1.3599
2008-09-022.05902.8920-0.0200-0.9620
2008-09-012.07902.9120-0.0480-2.2567
2008-08-292.12702.96000.02801.3340
2008-08-282.09902.93200.00000.0000
2008-08-272.09902.9320-0.0150-0.7096
2008-08-262.11402.9470-0.0430-1.9935
2008-08-252.15702.9900-0.0020-0.0926
2008-08-222.15902.9920-0.0240-1.0994
2008-08-212.18303.0160-0.0610-2.7184
2008-08-202.24403.07700.09904.6154
2008-08-192.14502.97800.01900.8937
2008-08-182.12602.9590-0.0720-3.2757
2008-08-152.19803.0310-0.0090-0.4078
2008-08-142.20703.0400-0.0020-0.0905
2008-08-132.20903.04200.00200.0906
2008-08-122.20703.0400-0.0060-0.2711
2008-08-112.21303.0460-0.0590-2.5968
2008-08-082.27203.1050-0.0540-2.3216
2008-08-072.32603.1590-0.0040-0.1717
2008-08-062.33003.16300.00500.2151
2008-08-052.32503.1580-0.0290-1.2319
2008-08-042.35403.1870-0.0260-1.0924


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