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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-011.88702.72000.02301.2339
2008-11-281.86402.6970-0.0080-0.4274
2008-11-271.87202.70500.02201.1892
2008-11-261.85002.68300.00500.2710
2008-11-251.84502.67800.00200.1085
2008-11-241.84302.6760-0.0370-1.9681
2008-11-211.88002.7130-0.0110-0.5817
2008-11-201.89102.7240-0.0110-0.5783
2008-11-191.90202.73500.06503.5384
2008-11-181.83702.6700-0.0790-4.1232
2008-11-171.91602.74900.03301.7525
2008-11-141.88302.71600.04102.2258
2008-11-131.84202.67500.03802.1064
2008-11-121.80402.63700.00600.3337
2008-11-111.79802.6310-0.0140-0.7726
2008-11-101.81202.64500.06803.8991
2008-11-071.74402.57700.01100.6347
2008-11-061.73302.5660-0.0280-1.5900
2008-11-051.76102.59400.03502.0278
2008-11-041.72602.5590-0.0140-0.8046
2008-11-031.74002.57300.00200.1151
2008-10-311.73802.5710-0.0130-0.7424
2008-10-301.75102.58400.02301.3310
2008-10-291.72802.5610-0.0190-1.0876
2008-10-281.74702.58000.02701.5698
2008-10-271.72002.5530-0.0620-3.4792
2008-10-241.78202.6150-0.0250-1.3835
2008-10-231.80702.6400-0.0030-0.1657
2008-10-221.81002.6430-0.0220-1.2009
2008-10-211.83202.66500.00000.0000
2008-10-201.83202.66500.02901.6084
2008-10-171.80302.63600.00200.1110
2008-10-161.80102.6340-0.0500-2.7012
2008-10-151.85102.6840-0.0140-0.7507
2008-10-141.86502.6980-0.0240-1.2705
2008-10-131.88902.72200.02801.5046
2008-10-101.86102.6940-0.0440-2.3097
2008-10-091.90502.7380-0.0150-0.7813
2008-10-081.92002.7530-0.0360-1.8405
2008-10-071.95602.78900.00100.0512


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