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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-181.78502.61800.01700.9615
2007-04-171.76802.60100.01901.0863
2007-04-161.74902.58200.04602.7011
2007-04-131.70302.5360-0.0030-0.1758
2007-04-121.70602.53900.02301.3666
2007-04-111.68302.51600.01901.1418
2007-04-101.66402.49700.01100.6655
2007-04-091.65302.48600.02601.5980
2007-04-061.62702.46000.01500.9305
2007-04-051.61202.44500.01100.6871
2007-04-041.60102.43400.01300.8186
2007-04-031.58802.42100.02301.4696
2007-04-021.56502.39800.02901.8880
2007-03-311.53602.36900.00000.0000
2007-03-301.53602.36900.00100.0651
2007-03-291.53502.3680-0.0250-1.6026
2007-03-281.56002.3930-0.0130-0.8264
2007-03-271.57302.40600.01100.7042
2007-03-261.56202.39500.02901.8917
2007-03-231.53302.36600.00300.1961
2007-03-221.53002.3630-0.0030-0.1957
2007-03-211.53302.36600.01801.1881
2007-03-201.51502.34800.00800.5309
2007-03-191.50702.34000.01100.7353
2007-03-161.49602.3290-0.0240-1.5789
2007-03-151.52002.35300.02401.6043
2007-03-141.49602.3290-0.0060-0.3995
2007-03-131.50202.33500.00900.6028
2007-03-121.49302.32600.00300.2013
2007-03-091.49002.3230-0.0070-0.4676
2007-03-081.49702.33000.02601.7675
2007-03-071.47102.30400.03502.4373
2007-03-061.43602.26900.01300.9136
2007-03-051.42302.25600.00000.0000
2007-03-021.42302.25600.01400.9936
2007-03-011.40902.2420-0.0390-2.6934
2007-02-281.44802.28100.02902.0437
2007-02-271.41902.2520-0.1180-7.6773
2007-02-261.53702.37000.02701.7881
2007-02-161.51002.34300.00500.3322


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