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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.5410 累计净值: 4.0140 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 002011 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 华夏基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 暂停 赎  回: 开放    
代销银行: 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-01-191.35403.82700.01401.0448
2012-01-181.34003.8130-0.0260-1.9034
2012-01-171.36603.83900.05203.9574
2012-01-161.31403.7870-0.0300-2.2321
2012-01-131.34403.8170-0.0340-2.4673
2012-01-121.37803.8510-0.0030-0.2172
2012-01-111.38103.8540-0.0040-0.2888
2012-01-101.38503.85800.03802.8211
2012-01-091.34703.82000.03602.7460
2012-01-061.31103.78400.00200.1528
2012-01-051.30903.7820-0.0300-2.2405
2012-01-041.33903.8120-0.0260-1.9048
2011-12-311.36503.83800.00000.0000
2011-12-301.36503.83800.02001.4870
2011-12-291.34503.81800.00400.2983
2011-12-281.34103.8140-0.0050-0.3715
2011-12-271.34603.8190-0.0230-1.6801
2011-12-261.51903.8420-0.0110-0.7190
2011-12-231.53003.85300.00900.5917
2011-12-221.52103.8440-0.0100-0.6532
2011-12-211.53103.8540-0.0240-1.5434
2011-12-201.55503.8780-0.0050-0.3205
2011-12-191.56003.88300.00700.4507
2011-12-161.55303.87600.03102.0368
2011-12-151.52203.8450-0.0220-1.4249
2011-12-141.54403.8670-0.0160-1.0256
2011-12-131.56003.8830-0.0320-2.0101
2011-12-121.59203.9150-0.0160-0.9950
2011-12-091.60803.9310-0.0110-0.6794
2011-12-081.61903.94200.00300.1856
2011-12-071.61603.93900.00600.3727
2011-12-061.61003.9330-0.0030-0.1860
2011-12-051.61303.9360-0.0340-2.0644
2011-12-021.64703.9700-0.0200-1.1998
2011-12-011.66703.99000.02801.7084
2011-11-301.63903.9620-0.0470-2.7877
2011-11-291.68604.00900.01901.1398
2011-11-281.66703.99000.00000.0000
2011-11-251.66703.9900-0.0090-0.5370
2011-11-241.67603.99900.00300.1793


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