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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-231.51501.56500.00500.3311
2006-08-221.51001.56000.01601.0710
2006-08-211.49401.54400.01100.7417
2006-08-181.48301.5330-0.0080-0.5366
2006-08-171.49101.5410-0.0070-0.4673
2006-08-161.49801.54800.02201.4905
2006-08-151.47601.52600.02101.4433
2006-08-141.45501.5050-0.0410-2.7406
2006-08-111.49601.54600.01300.8766
2006-08-101.48301.53300.01601.0907
2006-08-091.46701.51700.00100.0682
2006-08-081.46601.51600.02601.8056
2006-08-071.44001.4900-0.0070-0.4838
2006-08-041.44701.4970-0.0300-2.0311
2006-08-031.47701.52700.00000.0000
2006-08-021.47701.5270-0.0100-0.6725
2006-08-011.48701.5370-0.0120-0.8005
2006-07-311.49901.5490-0.0510-3.2903
2006-07-281.55001.6000-0.0200-1.2739
2006-07-271.57001.6200-0.0180-1.1335
2006-07-261.58801.6380-0.0070-0.4389
2006-07-251.59501.64500.02301.4631
2006-07-241.57201.6220-0.0010-0.0636
2006-07-211.57301.62300.01300.8333
2006-07-201.56001.61000.00500.3215
2006-07-191.55501.6050-0.0300-1.8927
2006-07-181.58501.63500.00100.0631
2006-07-171.58401.63400.01200.7634
2006-07-141.57201.62200.01000.6402
2006-07-131.56201.6120-0.0660-4.0541
2006-07-121.62801.6780-0.0030-0.1839
2006-07-111.63101.68100.00500.3075
2006-07-101.62601.6760-0.0040-0.2454
2006-07-071.63001.6800-0.0110-0.6703
2006-07-061.64101.69100.03902.4345
2006-07-051.60201.6520-0.0070-0.4351
2006-07-041.60901.6590-0.0060-0.3715
2006-07-031.61501.66500.00800.4978
2006-06-301.60701.65700.00300.1870
2006-06-291.60401.65400.01801.1349


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