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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-022.72303.55600.00700.2577
2009-06-012.71603.54900.07902.9958
2009-05-272.63703.47000.02801.0732
2009-05-262.60903.4420-0.0190-0.7230
2009-05-252.62803.46100.01200.4587
2009-05-222.61603.4490-0.0050-0.1908
2009-05-212.62103.4540-0.0540-2.0187
2009-05-202.67503.5080-0.0160-0.5946
2009-05-192.69103.52400.02500.9377
2009-05-182.66603.49900.01000.3765
2009-05-152.65603.48900.00800.3021
2009-05-142.64803.4810-0.0130-0.4885
2009-05-132.66103.49400.01300.4909
2009-05-122.64803.48100.05902.2789
2009-05-112.58903.4220-0.0550-2.0802
2009-05-082.64403.47700.01100.4178
2009-05-072.63303.4660-0.0110-0.4160
2009-05-062.64403.47700.03601.3804
2009-05-052.60803.44100.01300.5010
2009-05-042.59503.42800.06602.6097
2009-04-302.52903.36200.02601.0388
2009-04-292.50303.33600.06402.6240
2009-04-282.43903.27200.00900.3704
2009-04-272.43003.2630-0.0490-1.9766
2009-04-242.47903.3120-0.0040-0.1611
2009-04-232.48303.31600.02000.8120
2009-04-222.46303.2960-0.0770-3.0315
2009-04-212.54003.3730-0.0160-0.6260
2009-04-202.55603.38900.04801.9139
2009-04-172.50803.3410-0.0180-0.7126
2009-04-162.52603.3590-0.0020-0.0791
2009-04-152.52803.36100.01000.3971
2009-04-142.51803.35100.01900.7603
2009-04-132.49903.33200.03401.3793
2009-04-102.46503.29800.06302.6228
2009-04-092.40203.23500.03001.2648
2009-04-082.37203.2050-0.0610-2.5072
2009-04-072.43303.2660-0.0010-0.0411
2009-04-032.43403.2670-0.0030-0.1231
2009-04-022.43703.27000.01500.6193


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