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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-052.56803.4010-0.0210-0.8111
2008-06-042.58903.4220-0.0280-1.0699
2008-06-032.61703.4500-0.0110-0.4186
2008-06-022.62803.46100.00400.1524
2008-05-302.62403.45700.00500.1909
2008-05-292.61903.4520-0.0310-1.1698
2008-05-282.65003.48300.03401.2997
2008-05-272.61603.44900.00500.1915
2008-05-262.61103.4440-0.0480-1.8052
2008-05-232.65903.4920-0.0080-0.3000
2008-05-222.66703.5000-0.0210-0.7813
2008-05-212.68803.52100.02300.8630
2008-05-202.66503.4980-0.0810-2.9497
2008-05-192.74603.57900.00600.2190
2008-05-162.74003.5730-0.0200-0.7246
2008-05-152.76003.5930-0.0160-0.5764
2008-05-142.77603.60900.03401.2400
2008-05-132.74203.57500.01000.3660
2008-05-122.73203.56500.01300.4781
2008-05-092.71903.55200.00500.1842
2008-05-082.71403.54700.05802.1837
2008-05-072.65603.4890-0.0660-2.4247
2008-05-062.72203.5550-0.0100-0.3660
2008-05-052.73203.56500.04001.4859
2008-04-302.69203.52500.07602.9052
2008-04-292.61603.44900.01900.7316
2008-04-282.59703.4300-0.0270-1.0290
2008-04-252.62403.4570-0.0030-0.1142
2008-04-242.62703.46000.15006.0557
2008-04-232.47703.31000.09303.9010
2008-04-222.38403.2170-0.0020-0.0838
2008-04-212.38603.2190-0.0160-0.6661
2008-04-182.40203.2350-0.0570-2.3180
2008-04-172.45903.2920-0.0560-2.2266
2008-04-162.51503.3480-0.0400-1.5656
2008-04-152.55503.38800.02200.8685
2008-04-142.53303.3660-0.1170-4.4151
2008-04-112.65003.48300.01000.3788
2008-04-102.64003.47300.03901.4994
2008-04-092.60103.4340-0.0700-2.6207


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