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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-312.18004.0130-0.0380-1.7133
2010-05-282.21804.05100.00300.1354
2010-05-272.21504.04800.03401.5589
2010-05-262.18104.0140-0.0030-0.1374
2010-05-252.18404.0170-0.0220-0.9973
2010-05-242.20604.03900.06903.2288
2010-05-212.13703.97000.03801.8104
2010-05-202.09903.9320-0.0250-1.1770
2010-05-192.12403.95700.01300.6158
2010-05-182.11103.94400.02501.1985
2010-05-172.08603.9190-0.0920-4.2241
2010-05-142.17804.01100.01700.7867
2010-05-132.16103.99400.05702.7091
2010-05-122.10403.9370-0.0260-1.2207
2010-05-112.13003.9630-0.0510-2.3384
2010-05-102.18104.0140-0.0490-2.1973
2010-05-072.23004.0630-0.0480-2.1071
2010-05-062.27804.1110-0.0560-2.3993
2010-05-052.33404.16700.04201.8325
2010-05-042.29204.1250-0.0040-0.1742
2010-04-302.29604.1290-0.0200-0.8636
2010-04-292.31604.1490-0.0530-2.2372
2010-04-282.36904.2020-0.0060-0.2526
2010-04-272.37504.2080-0.0380-1.5748
2010-04-262.41304.2460-0.0020-0.0828
2010-04-232.41504.2480-0.0150-0.6173
2010-04-222.43004.26300.00000.0000
2010-04-212.43004.26300.05802.4452
2010-04-202.37204.20500.03001.2810
2010-04-192.34204.1750-0.0790-3.2631
2010-04-162.42104.2540-0.0080-0.3294
2010-04-152.42904.2620-0.0180-0.7356
2010-04-142.44704.28000.01300.5341
2010-04-132.43404.2670-0.0020-0.0821
2010-04-122.43604.26900.00900.3708
2010-04-092.42704.26000.02901.2093
2010-04-082.39804.2310-0.0090-0.3739
2010-04-072.40704.2400-0.0020-0.0830
2010-04-062.40904.24200.00100.0415
2010-04-022.40804.2410-0.0010-0.0415


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