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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-151.50502.33800.04102.8005
2007-02-141.46402.29700.02701.8789
2007-02-131.43702.27000.02301.6266
2007-02-121.41402.24700.03102.2415
2007-02-091.38302.2160-0.0020-0.1444
2007-02-081.38502.21800.02401.7634
2007-02-071.36102.19400.02301.7190
2007-02-061.33802.17100.01000.7530
2007-02-051.32802.1610-0.0060-0.4498
2007-02-021.33402.1670-0.0380-2.7697
2007-02-011.37202.20500.00300.2191
2007-01-311.36902.2020-0.0750-5.1939
2007-01-301.44402.2770-0.0060-0.4138
2007-01-291.45002.28300.03002.1127
2007-01-261.42002.25300.01501.0676
2007-01-251.40502.2380-0.0440-3.0366
2007-01-241.44902.2820-0.0020-0.1378
2007-01-231.45102.2840-0.0010-0.0689
2007-01-221.45202.28500.04803.4188
2007-01-191.40402.23700.04903.6162
2007-01-181.35502.18800.02201.6504
2007-01-171.33302.1660-0.0100-0.7446
2007-01-161.34302.17600.04003.0698
2007-01-151.30302.13600.05304.2400
2007-01-121.25002.0830-0.0200-1.5748
2007-01-111.27002.1030-0.0150-1.1673
2007-01-101.28502.11800.03302.6358
2007-01-091.25202.08500.05104.2465
2007-01-081.20102.03400.03302.8253
2007-01-051.16802.00100.00600.5164
2007-01-041.16201.99500.00100.0861
2006-12-311.16101.99400.00000.0000
2006-12-291.16101.99400.02001.7528
2006-12-281.14101.9740-0.0060-0.5231
2006-12-271.14701.98000.01701.5044
2006-12-261.13001.96300.00700.6233
2006-12-251.12301.95600.02101.9056
2006-12-221.10201.9350-0.0040-0.3617
2006-12-211.10601.9390-0.0140-1.2500
2006-12-201.12001.95300.00500.4484


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