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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-012.38003.21300.01500.6342
2008-07-312.36503.1980-0.0290-1.2114
2008-07-302.39403.2270-0.0090-0.3745
2008-07-292.40303.2360-0.0220-0.9072
2008-07-282.42503.25800.00800.3310
2008-07-252.41703.2500-0.0180-0.7392
2008-07-242.43503.26800.03501.4583
2008-07-232.40003.2330-0.0110-0.4562
2008-07-222.41103.2440-0.0010-0.0415
2008-07-212.41203.24500.04802.0305
2008-07-182.36403.19700.04101.7650
2008-07-172.32303.1560-0.0090-0.3859
2008-07-162.33203.1650-0.0440-1.8519
2008-07-152.37603.2090-0.0540-2.2222
2008-07-142.43003.26300.01900.7881
2008-07-112.41103.2440-0.0080-0.3307
2008-07-102.41903.2520-0.0250-1.0229
2008-07-092.44403.27700.04601.9183
2008-07-082.39803.23100.00500.2089
2008-07-072.39303.22600.06102.6158
2008-07-042.33203.1650-0.0070-0.2993
2008-07-032.33903.17200.03501.5191
2008-07-022.30403.13700.00900.3922
2008-07-012.29503.1280-0.0400-1.7131
2008-06-302.33503.1680-0.0090-0.3840
2008-06-272.34403.1770-0.0620-2.5769
2008-06-262.40603.23900.00500.2082
2008-06-252.40103.23400.06002.5630
2008-06-242.34103.17400.03601.5618
2008-06-232.30503.1380-0.0290-1.2425
2008-06-202.33403.16700.02501.0827
2008-06-192.30903.1420-0.0900-3.7516
2008-06-182.39903.23200.06502.7849
2008-06-172.33403.1670-0.0370-1.5605
2008-06-162.37103.2040-0.0190-0.7950
2008-06-132.39003.2230-0.0420-1.7270
2008-06-122.43203.2650-0.0210-0.8561
2008-06-112.45303.2860-0.0120-0.4868
2008-06-102.46503.2980-0.0990-3.8612
2008-06-062.56403.3970-0.0040-0.1558


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