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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-202.22603.0590-0.0500-2.1968
2007-06-192.27603.10900.02200.9760
2007-06-182.25403.08700.06002.7347
2007-06-152.19403.02700.00700.3201
2007-06-142.18703.0200-0.0300-1.3532
2007-06-132.21703.05000.04201.9310
2007-06-122.17503.00800.04902.3048
2007-06-112.12602.95900.04702.2607
2007-06-082.07902.91200.01200.5806
2007-06-072.06702.90000.06103.0409
2007-06-062.00602.83900.03601.8274
2007-06-051.97002.80300.06303.3036
2007-06-041.90702.7400-0.1290-6.3360
2007-06-012.03602.8690-0.0800-3.7807
2007-05-312.11602.94900.05902.8683
2007-05-302.05702.8900-0.1380-6.2870
2007-05-292.19503.02800.05602.6180
2007-05-282.13902.97200.04602.1978
2007-05-252.09302.92600.01600.7703
2007-05-242.07702.9100-0.0210-1.0010
2007-05-232.09802.93100.02801.3527
2007-05-222.07002.90300.01700.8281
2007-05-212.05302.88600.04302.1393
2007-05-182.01002.84300.00300.1495
2007-05-172.00702.84000.03701.8782
2007-05-161.97002.80300.03902.0197
2007-05-151.93102.7640-0.0560-2.8183
2007-05-141.98702.82000.03401.7409
2007-05-111.95302.7860-0.0120-0.6107
2007-05-101.96502.79800.01200.6144
2007-05-091.95302.78600.01500.7740
2007-05-081.93802.77100.04702.4855
2007-04-301.89102.72400.04802.6044
2007-04-271.84302.6760-0.0170-0.9140
2007-04-261.86002.69300.01300.7038
2007-04-251.84702.6800-0.0030-0.1622
2007-04-241.85002.68300.00000.0000
2007-04-231.85002.68300.06903.8742
2007-04-201.78102.61400.07004.0912
2007-04-191.71102.5440-0.0740-4.1457


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