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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-042.15002.98300.03501.6548
2009-02-032.11502.94800.03901.8786
2009-02-022.07602.90900.03001.4663
2009-01-232.04602.8790-0.0060-0.2924
2009-01-222.05202.88500.02101.0340
2009-01-212.03102.8640-0.0060-0.2946
2009-01-202.03702.87000.00800.3943
2009-01-192.02902.86200.00700.3462
2009-01-162.02202.85500.01700.8479
2009-01-152.00502.8380-0.0030-0.1494
2009-01-142.00802.84100.05002.5536
2009-01-131.95802.7910-0.0320-1.6080
2009-01-121.99002.82300.00100.0503
2009-01-091.98902.82200.02601.3245
2009-01-081.96302.7960-0.0220-1.1083
2009-01-071.98502.8180-0.0060-0.3014
2009-01-061.99102.82400.03001.5298
2009-01-051.96102.79400.04002.0822
2008-12-311.92102.7540-0.0050-0.2596
2008-12-301.92602.7590-0.0030-0.1555
2008-12-291.92902.76200.00100.0519
2008-12-261.92802.7610-0.0040-0.2070
2008-12-251.93202.7650-0.0030-0.1550
2008-12-241.93502.7680-0.0180-0.9217
2008-12-231.95302.7860-0.0600-2.9806
2008-12-222.01302.8460-0.0120-0.5926
2008-12-192.02502.85800.01200.5961
2008-12-182.01302.84600.02301.1558
2008-12-171.99002.82300.01000.5051
2008-12-161.98002.81300.02001.0204
2008-12-151.96002.79300.01300.6677
2008-12-121.94702.7800-0.0450-2.2590
2008-12-111.99202.8250-0.0260-1.2884
2008-12-102.01802.85100.02901.4580
2008-12-091.98902.8220-0.0250-1.2413
2008-12-082.01402.84700.04802.4415
2008-12-051.96602.79900.01400.7172
2008-12-041.95202.78500.01400.7224
2008-12-031.93802.77100.04702.4855
2008-12-021.89102.72400.00400.2120


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