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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-082.67103.50400.03401.2893
2008-04-072.63703.47000.10204.0237
2008-04-032.53503.36800.04801.9300
2008-04-022.48703.3200-0.0490-1.9322
2008-04-012.53603.3690-0.1100-4.1572
2008-03-312.64603.4790-0.0550-2.0363
2008-03-282.70103.53400.06502.4659
2008-03-272.63603.4690-0.0660-2.4426
2008-03-262.70203.53500.01000.3715
2008-03-252.69203.52500.02000.7485
2008-03-242.67203.5050-0.0750-2.7303
2008-03-212.74703.58000.02600.9555
2008-03-202.72103.55400.05802.1780
2008-03-192.66303.49600.05702.1873
2008-03-182.60603.4390-0.1000-3.6955
2008-03-172.70603.5390-0.1110-3.9404
2008-03-142.81703.6500-0.0290-1.0190
2008-03-132.84603.6790-0.0310-1.0775
2008-03-122.87703.7100-0.0530-1.8089
2008-03-112.93003.76300.01300.4457
2008-03-102.91703.7500-0.0740-2.4741
2008-03-072.99103.8240-0.0280-0.9275
2008-03-063.01903.85200.01000.3323
2008-03-053.00903.8420-0.0190-0.6275
2008-03-043.02803.8610-0.0360-1.1749
2008-03-033.06403.89700.05801.9295
2008-02-293.00603.83900.01900.6361
2008-02-282.98703.82000.00000.0000
2008-02-272.98703.82000.03801.2886
2008-02-262.94903.7820-0.0250-0.8406
2008-02-252.97403.8070-0.0710-2.3317
2008-02-223.04503.8780-0.0630-2.0270
2008-02-213.10803.94100.00300.0966
2008-02-203.10503.9380-0.0470-1.4911
2008-02-193.15203.98500.04501.4483
2008-02-183.10703.94000.05101.6688
2008-02-153.05603.8890-0.0180-0.5856
2008-02-143.07403.90700.02600.8530
2008-02-133.04803.8810-0.0460-1.4867
2008-02-053.09403.9270-0.0260-0.8333


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