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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-142.60303.43600.02801.0874
2007-08-132.57503.4080-0.0230-0.8853
2007-08-102.59803.4310-0.0180-0.6881
2007-08-092.61603.44900.04101.5922
2007-08-082.57503.4080-0.0100-0.3868
2007-08-072.58503.41800.02000.7797
2007-08-062.56503.39800.03901.5439
2007-08-032.52603.35900.06402.5995
2007-08-022.46203.29500.08103.4019
2007-08-012.38103.2140-0.0710-2.8956
2007-07-312.45203.28500.01400.5742
2007-07-302.43803.27100.04101.7105
2007-07-272.39703.23000.02300.9688
2007-07-262.37403.20700.01100.4655
2007-07-252.36303.19600.03301.4163
2007-07-242.33003.1630-0.0030-0.1286
2007-07-232.33303.16600.07803.4590
2007-07-202.25503.08800.08603.9650
2007-07-192.16903.0020-0.0010-0.0461
2007-07-182.17003.00300.01600.7428
2007-07-172.15402.98700.04502.1337
2007-07-162.10902.9420-0.0390-1.8156
2007-07-132.14802.9810-0.0010-0.0465
2007-07-122.14902.98200.01100.5145
2007-07-112.13802.97100.02201.0397
2007-07-102.11602.9490-0.0330-1.5356
2007-07-092.14902.98200.07403.5663
2007-07-062.07502.90800.08504.2714
2007-07-051.99002.8230-0.0900-4.3269
2007-07-042.08002.9130-0.0230-1.0937
2007-07-032.10302.93600.03801.8402
2007-07-022.06502.89800.00100.0484
2007-06-302.06402.89700.00000.0000
2007-06-292.06402.8970-0.0430-2.0408
2007-06-282.10702.9400-0.0990-4.4878
2007-06-272.20603.03900.05702.6524
2007-06-262.14902.98200.03001.4158
2007-06-252.11902.9520-0.0720-3.2862
2007-06-222.19103.0240-0.0560-2.4922
2007-06-212.24703.08000.02100.9434


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