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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-012.42203.25500.02601.0851
2009-03-312.39603.22900.01800.7569
2009-03-302.37803.2110-0.0080-0.3353
2009-03-272.38603.21900.00800.3364
2009-03-262.37803.21100.04001.7109
2009-03-252.33803.1710-0.0350-1.4749
2009-03-242.37303.20600.01500.6361
2009-03-232.35803.19100.04301.8575
2009-03-202.31503.1480-0.0200-0.8565
2009-03-192.33503.16800.03401.4776
2009-03-182.30103.13400.01000.4365
2009-03-172.29103.12400.06502.9200
2009-03-162.22603.05900.02801.2739
2009-03-132.19803.0310-0.0070-0.3175
2009-03-122.20503.0380-0.0040-0.1811
2009-03-112.20903.0420-0.0170-0.7637
2009-03-102.22603.05900.03101.4123
2009-03-092.19503.0280-0.0660-2.9191
2009-03-062.26103.0940-0.0100-0.4403
2009-03-052.27103.10400.01000.4423
2009-03-042.26103.09400.11105.1628
2009-03-032.15002.9830-0.0080-0.3707
2009-03-022.15802.99100.03101.4575
2009-02-272.12702.9600-0.0420-1.9364
2009-02-262.16903.0020-0.0990-4.3651
2009-02-252.26803.1010-0.0010-0.0441
2009-02-242.26903.1020-0.0780-3.3234
2009-02-232.34703.18000.05302.3104
2009-02-202.29403.12700.04101.8198
2009-02-192.25303.08600.02401.0767
2009-02-182.22903.0620-0.0710-3.0870
2009-02-172.30003.1330-0.0660-2.7895
2009-02-162.36603.19900.03101.3276
2009-02-132.33503.16800.06002.6374
2009-02-122.27503.10800.01100.4859
2009-02-112.26403.09700.00600.2657
2009-02-102.25803.09100.02200.9839
2009-02-092.23603.06900.04602.1005
2009-02-062.19003.02300.06403.0103
2009-02-052.12602.9590-0.0240-1.1163


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