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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-231.00101.00100.00400.4012
2005-12-220.99700.99700.00400.4028
2005-12-210.99300.99300.00000.0000
2005-12-200.99300.99300.00400.4044
2005-12-190.98900.98900.00100.1012
2005-12-160.98800.98800.00600.6110
2005-12-150.98200.98200.00100.1019
2005-12-140.98100.98100.00300.3067
2005-12-130.97800.9780-0.0010-0.1021
2005-12-120.97900.97900.00200.2047
2005-12-090.97700.97700.00400.4111
2005-12-080.97300.97300.00200.2060
2005-12-070.97100.97100.00300.3099
2005-12-060.96800.96800.00100.1034
2005-12-050.96700.9670-0.0050-0.5144
2005-12-020.97200.97200.00000.0000
2005-12-010.97200.97200.00000.0000
2005-11-300.97200.97200.00000.0000
2005-11-290.97200.9720-0.0040-0.4098
2005-11-280.97600.97600.00100.1026
2005-11-250.97500.9750-0.0030-0.3067
2005-11-240.97800.97800.00000.0000
2005-11-230.97800.97800.00200.2049
2005-11-220.97600.9760-0.0040-0.4082
2005-11-210.98000.98000.00000.0000
2005-11-180.98000.98000.00500.5128
2005-11-170.97500.97500.00000.0000
2005-11-160.97500.9750-0.0010-0.1025
2005-11-150.97600.9760-0.0040-0.4082
2005-11-140.98000.9800-0.0010-0.1019
2005-11-110.98100.9810-0.0010-0.1018
2005-11-100.98200.9820-0.0060-0.6073
2005-11-090.98800.98800.00100.1013
2005-11-080.98700.98700.00000.0000
2005-11-070.98700.9870-0.0030-0.3030
2005-11-040.99000.9900-0.0010-0.1009
2005-11-030.99100.9910-0.0040-0.4020
2005-11-020.99500.99500.00100.1006
2005-11-010.99400.99400.00300.3027
2005-10-310.99100.9910-0.0010-0.1008


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