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【华夏红利 002011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5410元 累计净值： 4.0140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 002011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏红利 [002011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-280.99200.9920-0.0090-0.8991
2005-10-271.00101.00100.00200.2002
2005-10-260.99900.9990-0.0050-0.4980
2005-10-251.00401.0040-0.0030-0.2979
2005-10-241.00701.0070-0.0010-0.0992
2005-10-211.00801.0080-0.0040-0.3953
2005-10-201.01201.01200.00100.0989
2005-10-191.01101.0110-0.0030-0.2959
2005-10-181.01401.01400.00100.0987
2005-10-171.01301.0130-0.0030-0.2953
2005-10-141.01601.0160-0.0070-0.6843
2005-10-131.02301.02300.00000.0000
2005-10-121.02301.02300.00000.0000
2005-10-111.02301.02300.00200.1959
2005-10-101.02101.0210-0.0020-0.1955
2005-09-301.02301.02300.00200.1959
2005-09-291.02101.02100.00300.2947
2005-09-281.01801.0180-0.0010-0.0981
2005-09-271.01901.0190-0.0030-0.2935
2005-09-261.02201.02200.00100.0979
2005-09-231.02101.02100.00000.0000
2005-09-221.02101.0210-0.0060-0.5842
2005-09-211.02701.0270-0.0060-0.5808
2005-09-201.03301.03300.00000.0000
2005-09-191.03301.03300.00100.0969
2005-09-161.03201.0320-0.0020-0.1934
2005-09-151.03401.0340-0.0020-0.1931
2005-09-141.03601.03600.00100.0966
2005-09-131.03501.03500.00400.3880
2005-09-121.03101.03100.00100.0971
2005-09-091.03001.0300-0.0020-0.1938
2005-09-081.03201.03200.00200.1942
2005-09-071.03001.03000.01000.9804
2005-09-061.02001.0200-0.0020-0.1957
2005-09-051.02201.02200.00200.1961
2005-09-021.02001.02000.00000.0000
2005-09-011.02001.02000.00400.3937
2005-08-311.01601.01600.00300.2962
2005-08-301.01301.01300.00100.0988
2005-08-291.01201.0120-0.0010-0.0987


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