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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.73403.46200.00900.5217
2011-05-271.72503.45300.00000.0000
2011-05-261.72503.4530-0.0070-0.4042
2011-05-251.73203.4600-0.0210-1.1979
2011-05-241.75303.4810-0.0040-0.2277
2011-05-231.75703.4850-0.0470-2.6053
2011-05-201.80403.53200.00100.0555
2011-05-191.80303.5310-0.0140-0.7705
2011-05-181.81703.54500.01400.7765
2011-05-171.80303.53100.00600.3339
2011-05-161.79703.5250-0.0110-0.6084
2011-05-131.80803.53600.01100.6121
2011-05-121.79703.5250-0.0100-0.5534
2011-05-111.80703.5350-0.0100-0.5504
2011-05-101.81703.54500.00400.2206
2011-05-091.81303.5410-0.0010-0.0551
2011-05-061.81403.54200.00100.0552
2011-05-051.81303.5410-0.0020-0.1102
2011-05-041.81503.5430-0.0360-1.9449
2011-05-031.85103.57900.00500.2709
2011-04-291.84603.57400.01500.8192
2011-04-281.83103.5590-0.0050-0.2723
2011-04-271.83603.5640-0.0090-0.4878
2011-04-261.84503.5730-0.0020-0.1083
2011-04-251.84703.5750-0.0190-1.0182
2011-04-221.86603.5940-0.0100-0.5330
2011-04-211.87603.60400.00600.3209
2011-04-201.87003.5980-0.0060-0.3198
2011-04-191.87603.6040-0.0300-1.5740
2011-04-181.90603.6340-0.0050-0.2616
2011-04-151.91103.6390-0.0010-0.0523
2011-04-141.91203.6400-0.0080-0.4167
2011-04-131.92003.64800.01800.9464
2011-04-121.90203.6300-0.0060-0.3145
2011-04-111.90803.6360-0.0150-0.7800
2011-04-081.92303.65100.02401.2638
2011-04-071.89903.62700.00500.2640
2011-04-061.89403.62200.01500.7983
2011-04-011.87903.60700.01800.9672
2011-03-311.86103.5890-0.0170-0.9052


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