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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.68803.14900.00800.4762
2008-08-051.68003.1410-0.0200-1.1765
2008-08-041.70003.1610-0.0230-1.3349
2008-08-011.72303.18400.01400.8192
2008-07-311.70903.1700-0.0280-1.6120
2008-07-301.73703.1980-0.0080-0.4585
2008-07-291.74503.2060-0.0200-1.1331
2008-07-281.76503.22600.02001.1461
2008-07-251.74503.2060-0.0130-0.7395
2008-07-241.75803.21900.03902.2688
2008-07-231.71903.1800-0.0050-0.2900
2008-07-221.72403.1850-0.0020-0.1159
2008-07-211.72603.18700.03902.3118
2008-07-181.68703.14800.04202.5532
2008-07-171.64503.1060-0.0090-0.5441
2008-07-161.65403.1150-0.0410-2.4189
2008-07-151.69503.1560-0.0520-2.9765
2008-07-141.74703.20800.01000.5757
2008-07-111.73703.1980-0.0100-0.5724
2008-07-101.74703.2080-0.0140-0.7950
2008-07-091.76103.22200.04902.8621
2008-07-081.71203.17300.00200.1170
2008-07-071.71003.17100.06103.6992
2008-07-041.64903.1100-0.0080-0.4828
2008-07-031.65703.11800.02401.4697
2008-07-021.63303.09400.00500.3071
2008-07-011.62803.0890-0.0410-2.4566
2008-06-301.66903.1300-0.0060-0.3582
2008-06-271.67503.1360-0.0670-3.8462
2008-06-261.74203.2030-0.0010-0.0574
2008-06-251.74303.20400.04502.6502
2008-06-241.69803.15900.02001.1919
2008-06-231.67803.1390-0.0310-1.8139
2008-06-201.70903.17000.02701.6052
2008-06-191.68203.1430-0.0860-4.8643
2008-06-181.76803.22900.05703.3314
2008-06-171.71103.1720-0.0320-1.8359
2008-06-161.74303.20400.00700.4032
2008-06-131.73603.1970-0.0280-1.5873
2008-06-121.76403.2250-0.0180-1.0101


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