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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.67522.59620.05973.6955
2007-04-201.61552.53650.05063.2334
2007-04-191.56492.4859-0.0729-4.4511
2007-04-181.63782.5588-0.0005-0.0305
2007-04-171.63832.55930.00950.5833
2007-04-161.62882.54980.02841.7746
2007-04-131.60042.5214-0.0049-0.3052
2007-04-121.60532.52630.02671.6914
2007-04-111.57862.49960.02071.3287
2007-04-101.55792.47890.01220.7893
2007-04-091.54572.46670.02851.8785
2007-04-061.51722.43820.01671.1130
2007-04-051.50052.42150.01300.8739
2007-04-041.48752.40850.00690.4660
2007-04-031.48062.40160.01020.6937
2007-04-021.47042.39140.02871.9907
2007-03-311.44172.36270.00000.0000
2007-03-301.44172.3627-0.0017-0.1178
2007-03-291.44342.3644-0.0087-0.5991
2007-03-281.45212.3731-0.0040-0.2747
2007-03-271.45612.37710.01801.2517
2007-03-261.43812.35910.02311.6325
2007-03-231.41502.3360-0.0015-0.1059
2007-03-221.41652.33750.00830.5894
2007-03-211.40822.32920.01681.2074
2007-03-201.39142.31240.00920.6656
2007-03-191.38222.30320.01871.3715
2007-03-161.36352.2845-0.0229-1.6518
2007-03-151.38642.30740.02551.8738
2007-03-141.36092.2819-0.0203-1.4697
2007-03-131.38122.30220.01871.3725
2007-03-121.36252.28350.00110.0808
2007-03-091.36142.2824-0.0157-1.1401
2007-03-081.37712.29810.01270.9308
2007-03-071.36442.28540.02842.1257
2007-03-061.33602.25700.00840.6327
2007-03-051.32762.2486-0.0056-0.4200
2007-03-021.33322.25420.02421.8487
2007-03-011.30902.2300-0.0371-2.7561
2007-02-281.34612.26710.04903.7777


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