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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.78203.2430-0.0280-1.5470
2008-06-101.81003.2710-0.1040-5.4336
2008-06-061.91403.3750-0.0100-0.5198
2008-06-051.92403.3850-0.0040-0.2075
2008-06-041.92803.3890-0.0090-0.4646
2008-06-031.93703.3980-0.0040-0.2061
2008-06-021.94103.40200.00400.2065
2008-05-301.93703.39800.00900.4668
2008-05-291.92803.3890-0.0250-1.2801
2008-05-281.95303.41400.03201.6658
2008-05-271.92103.3820-0.0010-0.0520
2008-05-261.92203.3830-0.0270-1.3853
2008-05-231.94903.4100-0.0030-0.1537
2008-05-221.95203.4130-0.0260-1.3145
2008-05-211.97803.43900.02301.1765
2008-05-201.95503.4160-0.0560-2.7847
2008-05-192.01103.4720-0.0110-0.5440
2008-05-162.02203.4830-0.0010-0.0494
2008-05-152.02303.4840-0.0030-0.1481
2008-05-142.02603.48700.04202.1169
2008-05-131.98403.4450-0.0180-0.8991
2008-05-122.00203.46300.00800.4012
2008-05-091.99403.4550-0.0220-1.0913
2008-05-082.01603.47700.02201.1033
2008-05-071.99403.4550-0.0560-2.7317
2008-05-062.05003.5110-0.0220-1.0618
2008-05-052.07203.53300.02401.1719
2008-04-302.04803.50900.06103.0700
2008-04-291.98703.44800.01200.6076
2008-04-281.97503.4360-0.0240-1.2006
2008-04-251.99903.4600-0.0070-0.3490
2008-04-242.00603.46700.11706.1938
2008-04-231.88903.35000.05002.7189
2008-04-221.83903.30000.04002.2235
2008-04-211.79903.26000.00200.1113
2008-04-181.79703.2580-0.0400-2.1775
2008-04-171.83703.2980-0.0290-1.5541
2008-04-161.86603.3270-0.0300-1.5823
2008-04-151.89603.35700.00800.4237
2008-04-141.88803.3490-0.0860-4.3566


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