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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.97403.43500.01000.5092
2008-04-101.96403.42500.01900.9769
2008-04-091.94503.4060-0.0850-4.1872
2008-04-082.03003.49100.00300.1480
2008-04-072.02703.48800.06203.1552
2008-04-031.96503.42600.04002.0779
2008-04-021.92503.38600.00800.4173
2008-04-011.91703.3780-0.0570-2.8875
2008-03-311.97403.4350-0.0310-1.5461
2008-03-282.00503.46600.06803.5106
2008-03-271.93703.3980-0.0440-2.2211
2008-03-261.98103.44200.00400.2023
2008-03-251.97703.43800.02701.3846
2008-03-241.95003.4110-0.0670-3.3218
2008-03-212.01703.47800.00400.1987
2008-03-202.01303.47400.05202.6517
2008-03-191.96103.42200.04702.4556
2008-03-181.91403.3750-0.0390-1.9969
2008-03-171.95303.4140-0.0470-2.3500
2008-03-142.00003.4610-0.0290-1.4293
2008-03-132.02903.4900-0.0350-1.6957
2008-03-122.06403.5250-0.0720-3.3708
2008-03-112.13603.5970-0.0080-0.3731
2008-03-102.14403.6050-0.0890-3.9857
2008-03-072.23303.6940-0.0250-1.1072
2008-03-062.25803.71900.02501.1196
2008-03-052.23303.6940-0.0190-0.8437
2008-03-042.25203.7130-0.0650-2.8054
2008-03-032.31703.77800.03201.4004
2008-02-292.28503.74600.02000.8830
2008-02-282.26503.7260-0.0130-0.5707
2008-02-272.27803.73900.04301.9239
2008-02-262.23503.69600.01700.7665
2008-02-252.21803.6790-0.0680-2.9746
2008-02-222.28603.7470-0.0750-3.1766
2008-02-212.36103.8220-0.0290-1.2134
2008-02-202.39003.8510-0.0620-2.5285
2008-02-192.45203.91300.03501.4481
2008-02-182.41703.87800.03501.4694
2008-02-152.38203.8430-0.0260-1.0797


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