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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-111.00361.0036-0.0075-0.7418
2005-05-101.01111.0111-0.0003-0.0297
2005-05-091.01141.0114-0.0133-1.2979
2005-04-291.02471.0247-0.0038-0.3695
2005-04-281.02851.02850.01091.0711
2005-04-271.01761.0176-0.0032-0.3135
2005-04-261.02081.02080.00270.2652
2005-04-251.01811.0181-0.0018-0.1765
2005-04-221.01991.01990.00270.2654
2005-04-211.01721.0172-0.0002-0.0197
2005-04-201.01741.0174-0.0065-0.6348
2005-04-191.02391.02390.00080.0782
2005-04-181.02311.0231-0.0050-0.4863
2005-04-151.02811.0281-0.0080-0.7721
2005-04-141.03611.0361-0.0056-0.5376
2005-04-131.04171.04170.01331.2933
2005-04-121.02841.0284-0.0080-0.7719
2005-04-111.03641.0364-0.0073-0.6994
2005-04-081.04371.04370.01211.1729
2005-04-071.03161.03160.00160.1553
2005-04-061.03001.03000.01111.0894
2005-04-051.01891.0189-0.0065-0.6339
2005-04-041.02541.0254-0.0063-0.6106
2005-04-011.03171.03170.02192.1687
2005-03-311.00981.00980.00260.2581
2005-03-301.00721.0072-0.0055-0.5431
2005-03-291.01271.0127-0.0032-0.3150
2005-03-281.01591.0159-0.0021-0.2063
2005-03-251.01801.01800.00190.1870
2005-03-241.01611.01610.00160.1577
2005-03-231.01451.0145-0.0006-0.0591
2005-03-221.01511.0151-0.0075-0.7334
2005-03-211.02261.02260.00440.4321
2005-03-181.01821.0182-0.0063-0.6149
2005-03-171.02451.0245-0.0048-0.4663
2005-03-161.02931.0293-0.0075-0.7234
2005-03-151.03681.0368-0.0129-1.2289
2005-03-141.04971.04970.00660.6327
2005-03-111.04311.04310.00350.3367
2005-03-101.03961.0396-0.0123-1.1693


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