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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.94830.9483-0.0037-0.3887
2005-07-050.95200.9520-0.0037-0.3872
2005-07-040.95570.95570.00030.0314
2005-07-010.95540.9554-0.0099-1.0256
2005-06-300.96530.9653-0.0137-1.3994
2005-06-290.97900.9790-0.0051-0.5182
2005-06-280.98410.9841-0.0091-0.9162
2005-06-270.99320.99320.01391.4194
2005-06-240.97930.97930.00090.0920
2005-06-230.97840.9784-0.0040-0.4072
2005-06-220.98240.98240.00430.4396
2005-06-210.97810.9781-0.0069-0.7005
2005-06-200.98500.98500.01952.0197
2005-06-170.96550.96550.00140.1452
2005-06-160.96410.96410.00780.8156
2005-06-150.95630.9563-0.0125-1.2903
2005-06-140.96880.9688-0.0058-0.5951
2005-06-130.97460.97460.00050.0513
2005-06-100.97410.9741-0.0174-1.7549
2005-06-090.99150.99150.00020.0202
2005-06-080.99130.99130.05385.7387
2005-06-070.93750.9375-0.0023-0.2447
2005-06-060.93980.93980.01661.7981
2005-06-030.92320.9232-0.0016-0.1730
2005-06-020.92480.9248-0.0158-1.6798
2005-06-010.94060.9406-0.0143-1.4975
2005-05-310.95490.95490.00000.0000
2005-05-300.95490.95490.00550.5793
2005-05-270.94940.9494-0.0102-1.0629
2005-05-260.95960.9596-0.0127-1.3062
2005-05-250.97230.9723-0.0002-0.0206
2005-05-240.97250.97250.00020.0206
2005-05-230.97230.9723-0.0126-1.2793
2005-05-200.98490.98490.00080.0813
2005-05-190.98410.98410.00250.2547
2005-05-180.98160.9816-0.0007-0.0713
2005-05-170.98230.98230.00510.5219
2005-05-160.97720.9772-0.0092-0.9327
2005-05-130.98640.9864-0.0005-0.0507
2005-05-120.98690.9869-0.0167-1.6640


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