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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.40402.8650-0.0130-0.9174
2008-10-081.41702.8780-0.0300-2.0733
2008-10-071.44702.90800.00000.0000
2008-10-061.44702.9080-0.0710-4.6772
2008-09-261.51802.97900.00500.3305
2008-09-251.51302.97400.04402.9952
2008-09-241.46902.93000.00700.4788
2008-09-231.46202.9230-0.0400-2.6631
2008-09-221.50202.96300.06704.6690
2008-09-191.43502.89600.11008.3019
2008-09-181.32502.7860-0.0070-0.5255
2008-09-171.33202.7930-0.0290-2.1308
2008-09-161.36102.8220-0.0720-5.0244
2008-09-121.43302.89400.00500.3501
2008-09-111.42802.8890-0.0410-2.7910
2008-09-101.46902.93000.00300.2046
2008-09-091.46602.92700.00300.2051
2008-09-081.46302.9240-0.0310-2.0750
2008-09-051.49402.9550-0.0300-1.9685
2008-09-041.52402.9850-0.0030-0.1965
2008-09-031.52702.9880-0.0210-1.3566
2008-09-021.54803.0090-0.0140-0.8963
2008-09-011.56203.0230-0.0320-2.0075
2008-08-291.59403.05500.02601.6582
2008-08-281.56803.02900.00300.1917
2008-08-271.56503.0260-0.0130-0.8238
2008-08-261.57803.0390-0.0230-1.4366
2008-08-251.60103.06200.00000.0000
2008-08-221.60103.0620-0.0140-0.8669
2008-08-211.61503.0760-0.0480-2.8863
2008-08-201.66303.12400.08705.5203
2008-08-191.57603.03700.01701.0904
2008-08-181.55903.0200-0.0510-3.1677
2008-08-151.61003.07100.00500.3115
2008-08-141.60503.0660-0.0020-0.1245
2008-08-131.60703.06800.00700.4375
2008-08-121.60003.06100.00500.3135
2008-08-111.59503.0560-0.0490-2.9805
2008-08-081.64403.1050-0.0500-2.9516
2008-08-071.69403.15500.00600.3555


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