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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-311.01161.03260.00940.9379
2005-08-301.00221.0232-0.0025-0.2488
2005-08-291.00471.0257-0.0082-0.8096
2005-08-261.01291.0339-0.0047-0.4619
2005-08-251.01761.0386-0.0012-0.1178
2005-08-241.01881.03980.00470.4635
2005-08-231.01411.0351-0.0039-0.3831
2005-08-221.01801.03900.00520.5134
2005-08-191.01281.03380.00170.1681
2005-08-181.01111.0321-0.0227-2.1958
2005-08-171.05481.05480.00180.1709
2005-08-161.05301.0530-0.0038-0.3596
2005-08-151.05681.05680.01961.8897
2005-08-121.03721.0372-0.0068-0.6513
2005-08-111.04401.04400.01131.0942
2005-08-101.03271.03270.00440.4279
2005-08-091.02831.02830.00000.0000
2005-08-081.02831.02830.00420.4101
2005-08-051.02411.02410.01481.4664
2005-08-041.00931.0093-0.0038-0.3751
2005-08-031.01311.01310.00350.3467
2005-08-021.00961.00960.01001.0004
2005-08-010.99960.99960.00360.3614
2005-07-290.99600.9960-0.0028-0.2803
2005-07-280.99880.9988-0.0008-0.0800
2005-07-270.99960.99960.01491.5132
2005-07-260.98470.98470.01691.7462
2005-07-250.96780.9678-0.0008-0.0826
2005-07-220.96860.96860.01401.4666
2005-07-210.95460.95460.00310.3258
2005-07-200.95150.95150.00520.5495
2005-07-190.94630.9463-0.0030-0.3160
2005-07-180.94930.9493-0.0036-0.3778
2005-07-150.95290.9529-0.0053-0.5531
2005-07-140.95820.95820.00230.2406
2005-07-130.95590.9559-0.0044-0.4582
2005-07-120.96030.96030.01881.9968
2005-07-110.94150.9415-0.0027-0.2860
2005-07-080.94420.9442-0.0058-0.6105
2005-07-070.95000.95000.00170.1793


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