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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.56803.02900.02401.5544
2009-02-061.54403.00500.05203.4853
2009-02-051.49202.9530-0.0130-0.8638
2009-02-041.50502.96600.03102.1031
2009-02-031.47402.93500.03402.3611
2009-02-021.44002.90100.01801.2658
2009-01-231.42202.8830-0.0020-0.1404
2009-01-221.42402.88500.00900.6360
2009-01-211.41502.8760-0.0010-0.0706
2009-01-201.41602.87700.00000.0000
2009-01-191.41602.87700.01300.9266
2009-01-161.40302.86400.02201.5930
2009-01-151.38102.8420-0.0070-0.5043
2009-01-141.38802.84900.03902.8910
2009-01-131.34902.8100-0.0240-1.7480
2009-01-121.37302.8340-0.0030-0.2180
2009-01-091.37602.83700.01801.3255
2009-01-081.35802.8190-0.0210-1.5228
2009-01-071.37902.8400-0.0090-0.6484
2009-01-061.38802.84900.03602.6627
2009-01-051.35202.81300.02902.1920
2008-12-311.32302.7840-0.0010-0.0755
2008-12-301.32402.7850-0.0060-0.4511
2008-12-291.33002.7910-0.0010-0.0751
2008-12-261.33102.7920-0.0030-0.2249
2008-12-251.33402.7950-0.0060-0.4478
2008-12-241.34002.8010-0.0150-1.1070
2008-12-231.35502.8160-0.0460-3.2834
2008-12-221.40102.8620-0.0100-0.7087
2008-12-191.41102.87200.00500.3556
2008-12-181.40602.86700.02701.9579
2008-12-171.37902.84000.00500.3639
2008-12-161.37402.83500.00500.3652
2008-12-151.36902.83000.00200.1463
2008-12-121.36702.8280-0.0390-2.7738
2008-12-111.40602.8670-0.0240-1.6783
2008-12-101.43002.89100.03402.4355
2008-12-091.39602.8570-0.0300-2.1038
2008-12-081.42602.88700.04503.2585
2008-12-051.38102.84200.00900.6560


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