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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-142.40803.86900.02901.2190
2008-02-132.37903.8400-0.0440-1.8159
2008-02-052.42303.8840-0.0040-0.1648
2008-02-042.42703.88800.15706.9163
2008-02-012.27003.7310-0.0020-0.0880
2008-01-312.27203.7330-0.0220-0.9590
2008-01-302.29403.7550-0.0260-1.1207
2008-01-292.32003.78100.00500.2160
2008-01-282.31503.7760-0.1350-5.5102
2008-01-252.45003.91100.02501.0309
2008-01-242.42503.88600.00500.2066
2008-01-232.42003.88100.08103.4630
2008-01-222.33903.8000-0.1350-5.4568
2008-01-212.47403.9350-0.0910-3.5478
2008-01-182.56504.02600.00900.3521
2008-01-172.55604.0170-0.0300-1.1601
2008-01-162.58604.0470-0.0600-2.2676
2008-01-152.64604.1070-0.0240-0.8989
2008-01-142.67004.13100.00500.1876
2008-01-112.66504.12600.02200.8324
2008-01-102.64304.10400.01700.6474
2008-01-092.62604.08700.02100.8061
2008-01-082.60504.0660-0.0030-0.1150
2008-01-072.60804.06900.02200.8507
2008-01-042.58604.04700.02000.7794
2008-01-032.56604.02700.00000.0000
2008-01-022.56604.02700.01500.5880
2007-12-312.55104.01200.00000.0000
2007-12-292.55104.01200.00000.0000
2007-12-282.55104.0120-0.0180-0.7007
2007-12-272.56904.03000.04501.7829
2007-12-262.52403.98500.00600.2383
2007-12-252.51803.97900.00200.0795
2007-12-242.51603.97700.04201.6977
2007-12-212.47403.93500.01800.7329
2007-12-202.45603.91700.03501.4457
2007-12-192.42103.88200.04701.9798
2007-12-182.37403.8350-0.0080-0.3359
2007-12-172.38203.8430-0.0450-1.8541
2007-12-142.42703.88800.02400.9988


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