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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.00701.02800.00320.3188
2005-12-271.00381.0248-0.0027-0.2683
2005-12-261.00651.02750.00500.4993
2005-12-231.00151.02250.00650.6533
2005-12-220.99501.01600.00890.9025
2005-12-210.98611.0071-0.0017-0.1721
2005-12-200.98781.00880.00170.1724
2005-12-190.98611.00710.00050.0507
2005-12-160.98561.00660.00420.4280
2005-12-150.98141.00240.00190.1940
2005-12-140.97951.00050.00530.5440
2005-12-130.97420.9952-0.0003-0.0308
2005-12-120.97450.9955-0.0018-0.1844
2005-12-090.97630.99730.00740.7638
2005-12-080.96890.98990.00210.2172
2005-12-070.96680.98780.01011.0557
2005-12-060.95670.97770.00540.5676
2005-12-050.95130.9723-0.0063-0.6579
2005-12-020.95760.97860.00060.0627
2005-12-010.95700.9780-0.0011-0.1148
2005-11-300.95810.9791-0.0012-0.1251
2005-11-290.95930.9803-0.0067-0.6936
2005-11-280.96600.9870-0.0032-0.3302
2005-11-250.96920.99020.00110.1136
2005-11-240.96810.98910.00400.4149
2005-11-230.96410.98510.00360.3748
2005-11-220.96050.9815-0.0103-1.0610
2005-11-210.97080.99180.00270.2789
2005-11-180.96810.98910.01321.3823
2005-11-170.95490.97590.00170.1783
2005-11-160.95320.97420.00440.4637
2005-11-150.94880.9698-0.0026-0.2733
2005-11-140.95140.9724-0.0012-0.1260
2005-11-110.95260.97360.00050.0525
2005-11-100.95210.9731-0.0145-1.5001
2005-11-090.96660.9876-0.0016-0.1653
2005-11-080.96820.98920.00230.2381
2005-11-070.96590.9869-0.0024-0.2479
2005-11-040.96830.98930.00310.3212
2005-11-030.96520.9862-0.0070-0.7200


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