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【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-252.11153.0325-0.0340-1.5847
2007-06-222.14553.0665-0.0228-1.0515
2007-06-212.16833.08930.05182.4474
2007-06-202.11653.0375-0.0065-0.3062
2007-06-192.12303.04400.00730.3450
2007-06-182.11573.03670.06333.0842
2007-06-152.05242.97340.01720.8451
2007-06-142.03522.9562-0.0195-0.9490
2007-06-132.05472.97570.03541.7531
2007-06-122.01932.94030.03571.7998
2007-06-111.98362.90460.04342.2369
2007-06-081.94022.8612-0.0014-0.0721
2007-06-071.94162.86260.03401.7823
2007-06-061.90762.82860.00810.4264
2007-06-051.89952.82050.05272.8536
2007-06-041.84682.7678-0.1022-5.2437
2007-06-011.94902.8700-0.0103-0.5257
2007-05-311.95932.88030.05232.7425
2007-05-301.90702.8280-0.0846-4.2478
2007-05-291.99162.91260.03982.0391
2007-05-281.95182.87280.03181.6563
2007-05-251.92002.84100.01090.5709
2007-05-241.90912.8301-0.0137-0.7125
2007-05-231.92282.84380.03131.6548
2007-05-221.89152.81250.01420.7564
2007-05-211.87732.79830.01971.0605
2007-05-181.85762.77860.00300.1618
2007-05-171.85462.77560.02511.3720
2007-05-161.82952.75050.02261.2508
2007-05-151.80692.7279-0.0422-2.2822
2007-05-141.84912.77010.00960.5219
2007-05-111.83952.7605-0.0120-0.6481
2007-05-101.85152.77250.00500.2708
2007-05-091.84652.76750.01630.8906
2007-05-081.83022.75120.05983.3778
2007-04-301.77042.69140.09315.5506
2007-04-271.67732.5983-0.0172-1.0150
2007-04-261.69452.61550.01701.0134
2007-04-251.67752.59850.00520.3109
2007-04-241.67232.5933-0.0029-0.1731


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