我的基金账户

用户名： 密码：

【博时主题 160505】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6670元 累计净值： 3.5050元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160505 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

博时主题 [160505] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.37202.83300.01401.0309
2008-12-031.35802.81900.05003.8226
2008-12-021.30802.76900.00000.0000
2008-12-011.30802.76900.01601.2384
2008-11-281.29202.7530-0.0160-1.2232
2008-11-271.30802.76900.01501.1601
2008-11-261.29302.75400.00200.1549
2008-11-251.29102.7520-0.0030-0.2318
2008-11-241.29402.7550-0.0410-3.0712
2008-11-211.33502.7960-0.0130-0.9644
2008-11-201.34802.8090-0.0170-1.2454
2008-11-191.36502.82600.06004.5977
2008-11-181.30502.7660-0.0820-5.9120
2008-11-171.38702.84800.03002.2108
2008-11-141.35702.81800.03202.4151
2008-11-131.32502.78600.04403.4348
2008-11-121.28102.74200.00600.4706
2008-11-111.27502.7360-0.0110-0.8554
2008-11-101.28602.74700.07205.9308
2008-11-071.21402.67500.01501.2510
2008-11-061.19902.6600-0.0280-2.2820
2008-11-051.22702.68800.03502.9362
2008-11-041.19202.6530-0.0100-0.8319
2008-11-031.20202.6630-0.0060-0.4967
2008-10-311.20802.6690-0.0190-1.5485
2008-10-301.22702.68800.01701.4050
2008-10-291.21002.6710-0.0290-2.3406
2008-10-281.23902.70000.01901.5574
2008-10-271.22002.6810-0.0750-5.7915
2008-10-241.29502.7560-0.0270-2.0424
2008-10-231.32202.78300.00000.0000
2008-10-221.32202.7830-0.0260-1.9288
2008-10-211.34802.8090-0.0020-0.1481
2008-10-201.35002.81100.03202.4279
2008-10-171.31802.7790-0.0040-0.3026
2008-10-161.32202.7830-0.0460-3.3626
2008-10-151.36802.8290-0.0110-0.7977
2008-10-141.37902.8400-0.0220-1.5703
2008-10-131.40102.86200.03802.7880
2008-10-101.36302.8240-0.0410-2.9202


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。